Muhasebeye Aktarım — neyi henüz vermediniz
Muhasebecinize gitmemiş kayıtları tek dosyada, çift saymadan aktarmak.
- 1Başlık: ekranın dili baştan sona "henüz vermediklerim" üzerine kuruludur.
- 2Kapsam kutuları: her kayıt türünün yanında kaç YENİ ve kaç DÜZELTME kaydı olduğunu görürsünüz. İhtiyacınız olmayan türü kapatabilirsiniz.
Bu ekranın sorduğu soru "hangi dönemi aktaracağım" değil, "muhasebecime neyi HENÜZ VERMEDİM". Aradaki fark küçük görünür ama her ay yaşanan iki hatayı birden ortadan kaldırır.
Birinci hata: kapanmış bir döneme geç kayıt girmek. Haziran kapatıldıktan sonra girilen bir Haziran gideri, dönem bazlı aktarımda hiçbir dosyaya girmez — Haziran çoktan gitmiştir, Temmuz dosyası da onu kapsamaz. Kayıt sessizce kaybolur. İkinci hata: "emin olmak için" bir dönemi yeniden aktarmak; o zaman o dönemin TAMAMI ikinci kez gider ve muhasebeci aynı faturaları iki kez deftere geçirir.
Bu ekran kayıtları döneme göre değil, "gitti mi gitmedi mi" bilgisine göre seçer. Bir kayıt bir kez çıkar; geç girilmiş olsa bile çıkar; çıktıktan sonra bir daha çıkmaz. Dönem bilgisi ekranda yalnız GÖSTERİM içindir — dosyanın içinde ne olduğunu anlatır, hangi satırların seçildiğini belirlemez.
Aktarılmış bir kaydı sonradan değiştirirseniz (tutarı düzelttiniz, tarihi kaydırdınız) o kayıt bir sonraki aktarımda DÜZELTME olarak yeniden çıkar. Muhasebede düzeltme gizlenmez, gönderilir. Dosyanın ilk sütunu her satır için bunu söyler: YENİ mi, DÜZELTME mi.
İndirdiğiniz dosya tek bir ZIP: satış fişleri, satış faturaları, alış faturaları, giderler, tahsilat/ödeme, cari hareketler ve bir KDV özeti. Alış faturalarının ekranı Stok altındadır ama aktarım onları kapsar — indirilecek KDV oradan gelir.
Dosyada önceki aylardan kayıt varsa ekran bunu size söyler ("bu dosyada 3 önceki dönem kaydı var"). Kapanmış bir dönemi etkiliyorsa muhasebecinize haber verin.